| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 176.00 | 68 208.00 | 23 967.00 | 92 176.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 964.00 | 78 897.00 | 140 067.00 | 218 964.00 |
060 Stock marchandises | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
072 Créances – Autres | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
084 Disponibilités | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
110 Total général Actif | 272 705.00 | 78 897.00 | 193 808.00 | 272 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 69.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 411.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 173.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 844.00 | | | 273 844.00 |
230 Autres produits | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 935.00 | | | 279 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -48.00 | | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 697.00 | | | 79 697.00 |
252 Charges sociales | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 530.00 | | | 254 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
280 Produits financiers | 367.00 | | | 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 298.00 | | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | | | 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 415.00 | | | 415.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 859.00 | | | 212 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |