| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 734.00 | 115 031.00 | 48 703.00 | 163 734.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 523.00 | 125 719.00 | 164 803.00 | 290 523.00 |
060 Stock marchandises | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
084 Disponibilités | 136 980.00 | | 136 980.00 | 136 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 577.00 | | 154 577.00 | 154 577.00 |
110 Total général Actif | 445 100.00 | 125 719.00 | 319 380.00 | 445 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 546.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 383.00 | | | 128 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 449.00 | | | 82 449.00 |
230 Autres produits | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 610.00 | | | 216 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 451.00 | | | -2 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134.00 | | | 134.00 |
242 Autres charges externes. | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
252 Charges sociales | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 104.00 | | | 163 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
294 Charges financières | 387.00 | | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 250.00 | | | -18 250.00 |