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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 394.00 | 95 394.00 | | 95 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 145.00 | 204 482.00 | 3 663.00 | 208 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 327.00 | 74 199.00 | 9 127.00 | 83 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 243.00 | | 139 243.00 | 139 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 108.00 | 374 075.00 | 152 034.00 | 526 108.00 |
BT Marchandises | 1 647 960.00 | | 1 647 960.00 | 1 647 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 319 874.00 | 604 819.00 | 8 715 055.00 | 9 319 874.00 |
BZ Autres créances | 1 610 690.00 | | 1 610 690.00 | 1 610 690.00 |
CF Disponibilités | 1 435 860.00 | | 1 435 860.00 | 1 435 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 017 737.00 | 604 819.00 | 13 412 918.00 | 14 017 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 543 845.00 | 978 894.00 | 13 564 951.00 | 14 543 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
DG Autres réserves | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 641.00 | -119 891.00 | | 127 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 833.00 | 377 532.00 | | 235 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 826.00 | 1 242 993.00 | | 1 348 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 412.00 | 1 177 983.00 | | 975 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 210.00 | 203 024.00 | | 311 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 926 070.00 | 8 592 147.00 | | 7 926 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 387.00 | 656 901.00 | | 522 387.00 |
EA Autres dettes | 2 481 046.00 | 1 707 699.00 | | 2 481 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 216 125.00 | 12 337 754.00 | | 12 216 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 564 951.00 | 13 580 747.00 | | 13 564 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 419 654.00 | 12 337 754.00 | | 11 419 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 715.00 | 1 177 983.00 | | 41 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 210.00 | | | 311 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 218 725.00 | | 41 218 725.00 | 41 218 725.00 |
FG Production vendue services | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 224 122.00 | | 41 224 122.00 | 41 224 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 241 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 519 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 644.00 | |
GE Autres charges | | | 13 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 483 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 120.00 | -17 234.00 | | 8 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 120.00 | -17 234.00 | | 8 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 291.00 | 288 916.00 | | 290 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 168.00 | 100 000.00 | | 39 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 459.00 | 388 916.00 | | 329 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 339.00 | -406 150.00 | | -321 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 724.00 | 122 801.00 | | 127 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 277 640.00 | 36 617 604.00 | | 41 277 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 041 807.00 | 36 240 072.00 | | 41 041 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 833.00 | 377 532.00 | | 235 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 207.00 | | 807 941.00 | 436 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 718 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 718 039.00 | 139 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 039.00 | 526 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 394.00 | | | 95 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 485.00 | | 4 986.00 | 286 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 328.00 | | 802 954.00 | 54 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 356.00 | 33 719.00 | | 340 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 512.00 | 11 882.00 | | 83 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 844.00 | 21 837.00 | | 256 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600 205.00 | 4 644.00 | 30.00 | 600 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 205.00 | 4 644.00 | 30.00 | 600 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 205.00 | 4 644.00 | 30.00 | 600 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 644.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 926 070.00 | 7 926 070.00 | | 7 926 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 602.00 | 330 602.00 | | 330 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481 046.00 | 2 481 046.00 | | 2 481 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 243.00 | | | 139 243.00 |
UX Autres créances clients | 8 474 566.00 | | | 8 474 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845 308.00 | | | 845 308.00 |
VB T. V. A. | 244 269.00 | | | 244 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 697.00 | 137 226.00 | 571 160.00 | 933 697.00 |
VI Groupe et associés | 311 210.00 | 311 210.00 | | 311 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VP Divers | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342 927.00 | | | 1 342 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 073 160.00 | 10 933 917.00 | 139 243.00 | 11 073 160.00 |
VW T.V.A. | 115 701.00 | 115 701.00 | | 115 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 216 125.00 | 11 419 654.00 | 571 160.00 | 12 216 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |