| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 394.00 | 95 394.00 | | 95 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 145.00 | 208 145.00 | | 208 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 655.00 | 79 029.00 | 6 626.00 | 85 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 184.00 | | 132 184.00 | 132 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 378.00 | 382 568.00 | 138 810.00 | 521 378.00 |
BT Marchandises | 1 925 677.00 | | 1 925 677.00 | 1 925 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 157 664.00 | 233 323.00 | 9 924 341.00 | 10 157 664.00 |
BZ Autres créances | 3 151 394.00 | | 3 151 394.00 | 3 151 394.00 |
CF Disponibilités | 783 854.00 | | 783 854.00 | 783 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 018 589.00 | 233 323.00 | 15 785 266.00 | 16 018 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 539 967.00 | 615 890.00 | 15 924 077.00 | 16 539 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 184.00 | | | 132 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 600.00 | 100 320.00 | | 900 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
DG Autres réserves | 1 238 474.00 | 875 000.00 | | 1 238 474.00 |
DH Report à nouveau | | 127 641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 256.00 | 235 833.00 | | 281 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 362.00 | 1 348 826.00 | | 2 430 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 954.00 | 975 412.00 | | 3 008 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 799.00 | 311 210.00 | | 10 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 566 973.00 | 7 926 070.00 | | 6 566 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 710.00 | 522 387.00 | | 736 710.00 |
EA Autres dettes | 3 170 277.00 | 2 481 046.00 | | 3 170 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 493 714.00 | 12 216 125.00 | | 13 493 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 924 077.00 | 13 564 951.00 | | 15 924 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 801 930.00 | 11 419 654.00 | | 11 801 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976 579.00 | 41 715.00 | | 976 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 713 346.00 | | 37 713 346.00 | 37 713 346.00 |
FG Production vendue services | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 719 804.00 | | 37 719 804.00 | 37 719 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 105 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 591 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 388 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 138 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 216.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 117 490.00 | 72 822.00 | | 117 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 360.00 | 5 328.00 | | 5 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 8 120.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 727.00 | 290 291.00 | | 508 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 727.00 | 329 459.00 | | 508 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508 177.00 | -321 339.00 | | -508 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 795.00 | 127 724.00 | | 51 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 110 743.00 | 41 277 640.00 | | 38 110 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 829 487.00 | 41 041 807.00 | | 37 829 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 256.00 | 235 833.00 | | 281 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 108.00 | | 1 076 544.00 | 526 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 081 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 081 274.00 | 132 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081 274.00 | 521 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 394.00 | | | 95 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 472.00 | | 2 328.00 | 291 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 243.00 | | 1 074 215.00 | 139 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 075.00 | 8 493.00 | | 374 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 394.00 | | | 95 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 681.00 | 8 493.00 | | 278 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 604 819.00 | | 371 497.00 | 604 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 819.00 | | 371 497.00 | 604 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 819.00 | | 371 497.00 | 604 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 371 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 566 973.00 | 6 566 973.00 | | 6 566 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 559.00 | 162 559.00 | | 162 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170 277.00 | 3 170 277.00 | | 3 170 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 184.00 | 132 184.00 | | 132 184.00 |
UX Autres créances clients | 9 684 153.00 | 9 684 153.00 | | 9 684 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 511.00 | 473 511.00 | | 473 511.00 |
VB T. V. A. | 356 512.00 | 356 512.00 | | 356 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 579.00 | 976 579.00 | | 976 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032 375.00 | 340 591.00 | 1 416 175.00 | 2 032 375.00 |
VI Groupe et associés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 766.00 | | | 152 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 048.00 | 229 048.00 | | 229 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794 882.00 | 2 794 882.00 | | 2 794 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 441 242.00 | 13 441 242.00 | | 13 441 242.00 |
VW T.V.A. | 290 130.00 | 290 130.00 | | 290 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 493 714.00 | 11 801 930.00 | 1 416 175.00 | 13 493 714.00 |