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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 378.00 | 10 389.00 | 7 989.00 | 18 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 602.00 | 68 154.00 | 45 448.00 | 113 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 293.00 | 79 123.00 | 165 169.00 | 244 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BT Marchandises | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CF Disponibilités | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 577.00 | | 53 577.00 | 53 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 870.00 | 79 123.00 | 218 746.00 | 297 870.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 643.00 | 100 427.00 | | 98 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082.00 | -1 783.00 | | 1 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DL TOTAL (I) | 114 191.00 | 109 643.00 | | 114 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 027.00 | 56.00 | | 42 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 44.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 942.00 | 13 115.00 | | 15 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 050.00 | 51 816.00 | | 46 050.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 499.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 555.00 | 65 532.00 | | 104 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 746.00 | 175 175.00 | | 218 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 454.00 | 65 532.00 | | 72 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
FG Production vendue services | 302 331.00 | | 302 331.00 | 302 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 503.00 | | 332 503.00 | 332 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 457.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 165.00 | 379.00 | | 13 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 165.00 | 379.00 | | 13 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 580.00 | 848.00 | | 12 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 580.00 | 879.00 | | 12 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | -499.00 | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 882.00 | 336 941.00 | | 345 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 799.00 | 338 724.00 | | 344 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082.00 | -1 783.00 | | 1 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 186.00 | | 65 278.00 | 196 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 580.00 | 6 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 170.00 | 244 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 070.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 520.00 | 131 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 679.00 | | 51 823.00 | 83 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 357.00 | | 13 455.00 | 5 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 256.00 | 9 457.00 | 4 590.00 | 74 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 606.00 | 9 457.00 | 3 520.00 | 72 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 925.00 | 9 824.00 | 32 100.00 | 41 925.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 511.00 | 17 449.00 | 6 062.00 | 23 511.00 |
VW T.V.A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 555.00 | 72 455.00 | 32 100.00 | 104 555.00 |