| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 378.00 | 12 462.00 | 5 916.00 | 18 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 009.00 | 75 407.00 | 39 602.00 | 115 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 699.00 | 88 449.00 | 157 250.00 | 245 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BT Marchandises | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CF Disponibilités | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 904.00 | 88 449.00 | 196 455.00 | 284 904.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 726.00 | 98 643.00 | | 99 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 176.00 | 1 082.00 | | -25 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 655.00 | 3 465.00 | | 2 655.00 |
DL TOTAL (I) | 88 204.00 | 114 191.00 | | 88 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 516.00 | 42 027.00 | | 44 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 69.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 457.00 | 15 942.00 | | 13 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 615.00 | 46 050.00 | | 49 615.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 465.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 251.00 | 104 555.00 | | 108 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 455.00 | 218 746.00 | | 196 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 312.00 | 72 454.00 | | 84 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 073.00 | | 49 073.00 | 49 073.00 |
FG Production vendue services | 275 767.00 | | 275 767.00 | 275 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 841.00 | | 324 841.00 | 324 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810.00 | 13 165.00 | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | 13 165.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | 585.00 | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 428.00 | 345 882.00 | | 329 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 605.00 | 344 799.00 | | 354 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 176.00 | 1 082.00 | | -25 176.00 |