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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 29 675 442.00 | | 29 675 442.00 | 29 675 442.00 |
CF Disponibilités | 197 896.00 | | 197 896.00 | 197 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 873 338.00 | | 29 873 338.00 | 29 873 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 873 458.00 | | 29 873 458.00 | 29 873 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 7 382.00 | 2 631.00 | | 7 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 654.00 | 4 751.00 | | 11 654.00 |
DL TOTAL (I) | 19 036.00 | 7 383.00 | | 19 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 342 017.00 | 30 819 448.00 | | 29 342 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 757.00 | 14 685.00 | | 14 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
EA Autres dettes | 495 087.00 | 367 955.00 | | 495 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 854 421.00 | 31 202 088.00 | | 29 854 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 873 458.00 | 31 209 471.00 | | 29 873 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 852 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 238.00 | 955 265.00 | | 915 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 584.00 | 950 514.00 | | 903 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 654.00 | 4 751.00 | | 11 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120.00 | | | 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 087.00 | 495 087.00 | | 495 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 322 895.00 | | | 322 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 215.00 | 141 215.00 | | 141 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 200 802.00 | 1 579 887.00 | 27 620 915.00 | 29 200 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 467 940.00 | | | 1 467 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 352 547.00 | | | 29 352 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 675 562.00 | 474 760.00 | 29 200 802.00 | 29 675 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 854 421.00 | 2 233 506.00 | 27 620 915.00 | 29 854 421.00 |