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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 28 149 231.00 | | 28 149 231.00 | 28 149 231.00 |
CF Disponibilités | 122 726.00 | | 122 726.00 | 122 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 271 957.00 | | 28 271 957.00 | 28 271 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 272 077.00 | | 28 272 077.00 | 28 272 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 19 035.00 | 7 382.00 | | 19 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 371.00 | 11 654.00 | | 6 371.00 |
DL TOTAL (I) | 25 407.00 | 19 036.00 | | 25 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 814 634.00 | 29 342 017.00 | | 27 814 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 662.00 | 14 757.00 | | 17 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 185.00 | 2 561.00 | | 3 185.00 |
EA Autres dettes | 411 188.00 | 495 087.00 | | 411 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 246 670.00 | 29 854 421.00 | | 28 246 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 272 077.00 | 29 873 458.00 | | 28 272 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 866 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 2 561.00 | | 3 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 381.00 | 915 238.00 | | 929 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 011.00 | 903 584.00 | | 923 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 371.00 | 11 654.00 | | 6 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120.00 | | | 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 188.00 | 411 188.00 | | 411 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 324 067.00 | | | 324 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 719.00 | 193 719.00 | | 193 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 620 915.00 | 27 620 915.00 | | 27 620 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 579 887.00 | | | 1 579 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 825 164.00 | | | 27 825 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 149 351.00 | 28 149 351.00 | | 28 149 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 246 670.00 | 28 246 670.00 | | 28 246 670.00 |