| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 465.00 | | 94 465.00 | 94 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 067.00 | 7 838.00 | 2 228.00 | 10 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 001.00 | 1 831 969.00 | 859 032.00 | 2 691 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 193.00 | | 89 193.00 | 89 193.00 |
BZ Autres créances | 1 498 176.00 | | 1 498 176.00 | 1 498 176.00 |
CF Disponibilités | 333 903.00 | | 333 903.00 | 333 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 688.00 | | 1 931 688.00 | 1 931 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 689.00 | 1 831 969.00 | 2 790 720.00 | 4 622 689.00 |
CU Autres participations | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 543 418.00 | 1 821 992.00 | 721 426.00 | 2 543 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 829.00 | 102 946.00 | | 111 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 013 722.00 | 1 900 464.00 | | 2 013 722.00 |
DH Report à nouveau | -118 021.00 | -310 691.00 | | -118 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 239.00 | 192 670.00 | | 382 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 769.00 | 1 885 389.00 | | 2 389 769.00 |
DN Avances conditionnées | 90 255.00 | 123 421.00 | | 90 255.00 |
DO TOTAL (II) | 90 255.00 | 123 421.00 | | 90 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 857.00 | 8 242.00 | | 32 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 710.00 | 38 422.00 | | 39 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 776.00 | 166 295.00 | | 205 776.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 89.00 | | 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 607.00 | 6 483.00 | | 6 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 576.00 | 234 941.00 | | 285 576.00 |
ED (V) | 25 120.00 | 16 788.00 | | 25 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 720.00 | 2 260 539.00 | | 2 790 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 576.00 | 234 941.00 | | 285 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 025.00 | 1 110 638.00 | 1 441 663.00 | 331 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 025.00 | 1 110 638.00 | 1 441 663.00 | 331 025.00 |
FN Production immobilisée | | | 533 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 504.00 | 37 833.00 | | -41 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 641.00 | -224 979.00 | | -240 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 160.00 | 1 546 289.00 | | 1 979 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 920.00 | 1 353 619.00 | | 1 596 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 239.00 | 192 670.00 | | 382 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 898.00 | | 716 838.00 | 2 406 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 171 081.00 | | 621 196.00 | 2 171 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 734.00 | 2 691 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 248 859.00 | 2 543 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 874.00 | 96 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 013.00 | | 94 465.00 | 186 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 891.00 | | 1 176.00 | 8 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 188.00 | 500 848.00 | 209 066.00 | 1 540 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 530 808.00 | 498 830.00 | 207 646.00 | 1 530 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 555.00 | 1 420.00 | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 375.00 | 1 463.00 | | 6 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 391.00 | 146 391.00 | | 146 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
UX Autres créances clients | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466 728.00 | | | 466 728.00 |
VP Divers | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 950.00 | 1 597 785.00 | 14 165.00 | 1 611 950.00 |
VW T.V.A. | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 576.00 | 285 576.00 | | 285 576.00 |