| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 186 440.00 | 1 291 160.00 | 895 280.00 | 2 186 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 860.00 | 10 681.00 | 2 179.00 | 12 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 029.00 | 1 301 841.00 | 966 188.00 | 2 268 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 260.00 | 6 552.00 | 49 708.00 | 56 260.00 |
BZ Autres créances | 1 920 591.00 | | 1 920 591.00 | 1 920 591.00 |
CF Disponibilités | 321 982.00 | | 321 982.00 | 321 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 173.00 | 6 552.00 | 2 295 621.00 | 2 302 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 202.00 | 1 308 393.00 | 3 261 810.00 | 4 570 202.00 |
CU Autres participations | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 829.00 | 112 829.00 | | 112 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 040 132.00 | 2 040 132.00 | | 2 040 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
DH Report à nouveau | 626 720.00 | 264 218.00 | | 626 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 569.00 | 373 785.00 | | 233 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 533.00 | 2 790 964.00 | | 3 024 533.00 |
DN Avances conditionnées | | 23 924.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 23 924.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 493.00 | 27 080.00 | | 54 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 394.00 | 219 681.00 | | 139 394.00 |
EA Autres dettes | 22 255.00 | 626.00 | | 22 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 134.00 | 4 738.00 | | 6 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 276.00 | 290 557.00 | | 237 276.00 |
ED (V) | | 13 165.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 810.00 | 3 118 610.00 | | 3 261 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296.00 | 290 557.00 | | 2 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 273.00 | 1 082 420.00 | 1 399 693.00 | 317 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 273.00 | 1 082 420.00 | 1 399 693.00 | 317 273.00 |
FN Production immobilisée | | | 530 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 552.00 | |
GE Autres charges | | | 15 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 180.00 | -283 683.00 | | -260 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 605.00 | 2 063 011.00 | | 2 086 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 036.00 | 1 689 226.00 | | 1 853 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 569.00 | 373 785.00 | | 233 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 117.00 | | 583 112.00 | 1 733 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 632 580.00 | | 553 861.00 | 1 632 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 201.00 | 2 268 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 186 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 201.00 | 24 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 201.00 | | 24 816.00 | 48 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 424.00 | | 1 436.00 | 11 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 913.00 | | 3 000.00 | 40 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 624.00 | 588 217.00 | | 713 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 704 089.00 | 587 071.00 | | 704 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 535.00 | 1 146.00 | | 9 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 130.00 | 92 130.00 | | 92 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
UX Autres créances clients | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VB T. V. A. | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 348 353.00 | 1 348 353.00 | | 1 348 353.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547 084.00 | 547 084.00 | | 547 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 357.00 | 1 980 192.00 | 17 165.00 | 1 997 357.00 |
VW T.V.A. | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 276.00 | 237 276.00 | | 237 276.00 |