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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 601.00 | 255 950.00 | 25 651.00 | 281 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 050 251.00 | 2 917 653.00 | 1 132 598.00 | 4 050 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 474 207.00 | 3 178 458.00 | 1 295 749.00 | 4 474 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 321.00 | | 65 321.00 | 65 321.00 |
BT Marchandises | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
BZ Autres créances | 232 277.00 | | 232 277.00 | 232 277.00 |
CF Disponibilités | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 303.00 | | 385 303.00 | 385 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 511.00 | 3 178 458.00 | 1 681 052.00 | 4 859 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 365 139.00 | -3 994 347.00 | | -4 365 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 690.00 | -370 792.00 | | -217 690.00 |
DL TOTAL (I) | -4 402 829.00 | -4 185 139.00 | | -4 402 829.00 |
DP Provisions pour risques | 67 880.00 | 116 192.00 | | 67 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 880.00 | 116 192.00 | | 67 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 149.00 | 119 357.00 | | 40 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 978 030.00 | 4 930 931.00 | | 4 978 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 822.00 | 706 972.00 | | 771 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 001.00 | 298 790.00 | | 226 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 016 002.00 | 6 056 049.00 | | 6 016 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 052.00 | 1 987 102.00 | | 1 681 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 972.00 | 1 125 118.00 | | 1 037 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 149.00 | 119 357.00 | | 40 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 700.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 320 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 322 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 877.00 | 21 527.00 | | 1 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877.00 | 21 527.00 | | 1 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 1 639.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 1 639.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | 19 889.00 | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 798.00 | 2 732 374.00 | | 2 390 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 488.00 | 3 103 166.00 | | 2 608 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 690.00 | -370 792.00 | | -217 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 504 793.00 | | | 4 504 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 474 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 331 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 362 438.00 | | | 4 362 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860 050.00 | 365 060.00 | 46 651.00 | 2 860 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855 194.00 | 365 060.00 | 46 651.00 | 2 855 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 192.00 | | 48 312.00 | 116 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 192.00 | | 48 312.00 | 116 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 822.00 | 771 822.00 | | 771 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978 030.00 | | 4 978 030.00 | 4 978 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 485.00 | 231 308.00 | 168 177.00 | 399 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 016 002.00 | 1 037 972.00 | 4 978 030.00 | 6 016 002.00 |