| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 518.00 | 274 878.00 | 29 640.00 | 304 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 014 909.00 | 3 417 064.00 | 597 846.00 | 4 014 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 461 782.00 | 3 696 797.00 | 764 985.00 | 4 461 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 181.00 | | 58 181.00 | 58 181.00 |
BT Marchandises | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BZ Autres créances | 215 801.00 | | 215 801.00 | 215 801.00 |
CF Disponibilités | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 528.00 | | 290 528.00 | 290 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 310.00 | 3 696 797.00 | 1 055 513.00 | 4 752 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 923 599.00 | -4 582 829.00 | | -4 923 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 981.00 | -340 869.00 | | -347 981.00 |
DL TOTAL (I) | -5 091 659.00 | -4 743 699.00 | | -5 091 659.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 880.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 558.00 | 167 170.00 | | 199 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 016 952.00 | 4 631 075.00 | | 5 016 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 307.00 | 672 429.00 | | 644 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 354.00 | 224 239.00 | | 285 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 147 172.00 | 6 014 912.00 | | 6 147 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 513.00 | 1 314 093.00 | | 1 055 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 614.00 | 621 614.00 | | 621 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
FG Production vendue services | 2 029 784.00 | | 2 029 784.00 | 2 029 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 342.00 | | 2 031 342.00 | 2 031 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 883.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 237.00 | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 237.00 | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 139.00 | 4 432.00 | | 12 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 139.00 | 4 549.00 | | 12 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 532.00 | -4 311.00 | | -11 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 893.00 | 2 151 442.00 | | 2 074 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 853.00 | 2 492 311.00 | | 2 422 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 961.00 | -340 869.00 | | -347 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 444 461.00 | | 20 050.00 | 4 444 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 729.00 | 4 461 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 729.00 | 4 319 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 302 105.00 | | 20 050.00 | 4 302 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 450 662.00 | 248 863.00 | 2 729.00 | 3 450 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445 807.00 | 248 863.00 | 2 728.00 | 3 445 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 307.00 | 335 801.00 | 306 706.00 | 644 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019 952.00 | | 5 015 952.00 | 5 019 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 558.00 | 199 558.00 | | 199 558.00 |
VP Divers | 162 610.00 | 132 160.00 | 30 750.00 | 162 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 354.00 | 280 354.00 | | 280 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 715.00 | 173 465.00 | 168 250.00 | 341 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 147 172.00 | 821 514.00 | 5 325 658.00 | 6 147 172.00 |