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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
AH Fonds commercial | 61 414.00 | | 61 414.00 | 61 414.00 |
AP Constructions | 16 319.00 | 4 999.00 | 11 320.00 | 16 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 752.00 | 11 907.00 | 6 845.00 | 18 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 353.00 | 244 409.00 | 17 943.00 | 262 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 992.00 | 270 160.00 | 762 831.00 | 1 032 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 767.00 | | 83 767.00 | 83 767.00 |
BN En cours de production de biens | 110 726.00 | | 110 726.00 | 110 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 254.00 | 61 589.00 | 540 665.00 | 602 254.00 |
BZ Autres créances | 48 366.00 | | 48 366.00 | 48 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CF Disponibilités | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 103.00 | 61 589.00 | 846 514.00 | 908 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 094.00 | 331 749.00 | 1 609 345.00 | 1 941 094.00 |
CU Autres participations | 665 075.00 | | 665 075.00 | 665 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 490.00 | 61 180.00 | | 65 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 414.00 | 64 706.00 | | 100 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 118.00 | 5 337.00 | | 6 118.00 |
DG Autres réserves | 489 400.00 | 419 773.00 | | 489 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 004.00 | 103 154.00 | | 85 004.00 |
DL TOTAL (I) | 746 426.00 | 654 149.00 | | 746 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 872.00 | 80 226.00 | | 35 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 697.00 | 373 364.00 | | 365 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 231.00 | 289 422.00 | | 207 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 258.00 | 197 979.00 | | 237 258.00 |
EA Autres dettes | 16 860.00 | 14 503.00 | | 16 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 919.00 | 955 493.00 | | 862 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 345.00 | 1 609 642.00 | | 1 609 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 535.00 | | 2 563 535.00 | 2 563 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 535.00 | | 2 563 535.00 | 2 563 535.00 |
FM Production stockée | | | -65 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 015.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 886.00 | 8 894.00 | | 24 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 195.00 | 2 307.00 | | 15 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 195.00 | 2 307.00 | | 15 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 287.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 10 815.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 976.00 | -8 508.00 | | 14 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 4 344.00 | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 539.00 | 2 579 542.00 | | 2 610 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 535.00 | 2 476 388.00 | | 2 525 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 004.00 | 103 154.00 | | 85 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 953.00 | 6 657.00 | | 17 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 043.00 | | 122 863.00 | 1 032 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 516.00 | 665 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 915.00 | 1 032 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 399.00 | 297 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | 61 604.00 | 8 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 953.00 | | 55 870.00 | 290 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 435.00 | | 5 390.00 | 732 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 701.00 | 59 858.00 | 49 399.00 | 259 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655.00 | 190.00 | | 8 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 046.00 | 59 668.00 | 49 399.00 | 251 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 820.00 | 28 323.00 | 16 555.00 | 49 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 820.00 | 28 323.00 | 16 555.00 | 49 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 820.00 | 28 323.00 | 16 555.00 | 49 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 954.00 | 668 954.00 | | 668 954.00 |