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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
AH Fonds commercial | 61 414.00 | | 61 414.00 | 61 414.00 |
AP Constructions | 35 629.00 | 11 025.00 | 24 604.00 | 35 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 672.00 | 16 577.00 | 8 095.00 | 24 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 450.00 | 230 889.00 | 2 560.00 | 233 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 356.00 | 268 846.00 | 878 510.00 | 1 147 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
BN En cours de production de biens | 521 732.00 | | 521 732.00 | 521 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 849.00 | 61 589.00 | 472 260.00 | 533 849.00 |
BZ Autres créances | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CF Disponibilités | 157 210.00 | | 157 210.00 | 157 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 257.00 | | 41 257.00 | 41 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 736.00 | 61 589.00 | 1 307 147.00 | 1 368 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 092.00 | 330 435.00 | 2 185 657.00 | 2 516 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 781 603.00 | | 781 603.00 | 781 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 490.00 | 65 490.00 | | 65 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 414.00 | 100 414.00 | | 100 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
DG Autres réserves | 546 918.00 | 563 973.00 | | 546 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 090.00 | 7 945.00 | | 79 090.00 |
DL TOTAL (I) | 798 461.00 | 744 371.00 | | 798 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 463.00 | 141 986.00 | | 95 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 651.00 | 6 007.00 | | 4 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 307.00 | 179 066.00 | | 204 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 904.00 | 279 925.00 | | 217 904.00 |
EA Autres dettes | 326 837.00 | 381 760.00 | | 326 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 034.00 | | | 538 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 196.00 | 988 744.00 | | 1 387 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 657.00 | 1 733 115.00 | | 2 185 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 733.00 | | | 1 345 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 401.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 902.00 | | 2 130 902.00 | 2 130 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 902.00 | | 2 130 902.00 | 2 130 902.00 |
FM Production stockée | | | 448 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 602.00 | |
GE Autres charges | | | 35 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 165.00 | 117.00 | | 4 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 165.00 | 951.00 | | 4 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 42 265.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | 26 134.00 | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 68 399.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 551.00 | -67 449.00 | | 2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 191.00 | 2 924 560.00 | | 2 676 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 101.00 | 2 916 614.00 | | 2 597 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 090.00 | 7 945.00 | | 79 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 438.00 | 26 716.00 | | 21 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 975.00 | | 6 602.00 | 1 168 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 221.00 | 1 147 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 660.00 | 71 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 561.00 | 293 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 429.00 | | | 75 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 709.00 | | 6 602.00 | 311 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 837.00 | | | 781 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 465.00 | 18 602.00 | 28 221.00 | 278 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 573.00 | 3 442.00 | 3 660.00 | 10 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 892.00 | 15 160.00 | 24 561.00 | 267 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 533 849.00 | 533 849.00 | 1.00 | 533 849.00 |
VC Groupe et associés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VP Divers | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 257.00 | 41 257.00 | 1.00 | 41 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 360.00 | 625 360.00 | | 625 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |