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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 550.00 | 16 264.00 | 3 286.00 | 19 550.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 550.00 | 16 264.00 | 8 286.00 | 24 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
072 Créances – Autres | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
084 Disponibilités | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 403.00 | | 44 403.00 | 44 403.00 |
110 Total général Actif | 68 953.00 | 16 264.00 | 52 689.00 | 68 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 157.00 | 283 208.00 | | 236 157.00 |
222 Production stockée | | -8 728.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 165.00 | 274 482.00 | | 236 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 958.00 | 132 181.00 | | 87 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 620.00 | 350.00 | | 1 620.00 |
242 Autres charges externes. | 39 565.00 | 46 343.00 | | 39 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | 3 419.00 | | 3 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 410.00 | 77 934.00 | | 79 410.00 |
252 Charges sociales | 15 010.00 | 8 654.00 | | 15 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 269.00 | 1 168.00 | | 1 269.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 24.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 118.00 | 270 073.00 | | 228 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 047.00 | 4 409.00 | | 8 047.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 285.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 439.00 | 1 189.00 | | 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 337.00 | | 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 616.00 | 2 616.00 | | 6 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 759.00 | | | 15 759.00 |