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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 522.00 | 18 462.00 | 6 061.00 | 24 522.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 522.00 | 18 462.00 | 11 061.00 | 29 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 451.00 | | 61 451.00 | 61 451.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
084 Disponibilités | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 892.00 | | 104 892.00 | 104 892.00 |
110 Total général Actif | 134 414.00 | 18 462.00 | 115 953.00 | 134 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 027.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 328.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 768.00 | 258 371.00 | | 334 768.00 |
222 Production stockée | -29 307.00 | 86 838.00 | | -29 307.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 461.00 | 345 216.00 | | 305 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 994.00 | 143 766.00 | | 116 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 900.00 | -3 870.00 | | 2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 58 398.00 | 55 528.00 | | 58 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 397.00 | 4 879.00 | | 4 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 449.00 | 119 546.00 | | 90 449.00 |
252 Charges sociales | 21 035.00 | 23 437.00 | | 21 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 383.00 | 1 551.00 | | 2 383.00 |
262 Autres charges | 623.00 | 68.00 | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 180.00 | 344 906.00 | | 297 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 280.00 | 310.00 | | 8 280.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 462.00 | 616.00 | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 211.00 | 424.00 | | 1 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 609.00 | -728.00 | | 6 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 679.00 | | | 679.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 916.00 | | | 29 916.00 |