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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 707.00 | 39 238.00 | 3 469.00 | 42 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 893.00 | 10 315.00 | 3 578.00 | 13 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 615.00 | 3 200.00 | 1 414.00 | 4 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 670.00 | 54 208.00 | 17 462.00 | 71 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 741.00 | | 63 741.00 | 63 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 539.00 | 318.00 | 400 221.00 | 400 539.00 |
BT Marchandises | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 086.00 | | 51 086.00 | 51 086.00 |
BZ Autres créances | 169 181.00 | | 169 181.00 | 169 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 422.00 | 318.00 | 701 104.00 | 701 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 154.00 | 54 526.00 | 718 627.00 | 773 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 235 287.00 | 64 325.00 | | 235 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 400.00 | 170 961.00 | | 127 400.00 |
DL TOTAL (I) | 371 487.00 | 244 087.00 | | 371 487.00 |
DP Provisions pour risques | 60.00 | | | 60.00 |
DR TOTAL (IV) | 60.00 | | | 60.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 034.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 494.00 | 118 030.00 | | 184 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 473.00 | 49 313.00 | | 36 473.00 |
EA Autres dettes | 126 111.00 | 34 078.00 | | 126 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 079.00 | 328 596.00 | | 347 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 627.00 | 572 683.00 | | 718 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 150.00 | 19 304.00 | 23 455.00 | 4 150.00 |
FD Production vendue biens | 999 674.00 | 363 738.00 | 1 363 413.00 | 999 674.00 |
FG Production vendue services | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 721.00 | 383 043.00 | 1 390 765.00 | 1 007 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 204 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 556.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 8 018.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 8 018.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 510.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 22 890.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | -14 872.00 | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 807.00 | 73 693.00 | | 51 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 520.00 | 993 372.00 | | 1 411 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 119.00 | 822 410.00 | | 1 284 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 400.00 | 170 961.00 | | 127 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 671.00 | | | 71 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 618.00 | 15 590.00 | | 38 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 644.00 | 10 594.00 | | 28 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 520.00 | 4 996.00 | | 8 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 147.00 | 172.00 | | 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 172.00 | 54.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 232.00 | 54.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172.00 | | |
UG ‐ Financières | | 60.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 3.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 7.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 494.00 | 184 494.00 | | 184 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 112.00 | 126 112.00 | | 126 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
VB T. V. A. | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VC Groupe et associés | 126 708.00 | | | 126 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 318.00 | 223 318.00 | 9 000.00 | 232 318.00 |
VW T.V.A. | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 080.00 | 347 080.00 | | 347 080.00 |