| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 708.00 | 42 489.00 | 219.00 | 42 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 894.00 | 12 356.00 | 1 538.00 | 13 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 616.00 | 3 952.00 | 664.00 | 4 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 671.00 | 60 251.00 | 11 420.00 | 71 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 169.00 | 533.00 | 388 636.00 | 389 169.00 |
BT Marchandises | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
BZ Autres créances | 39 776.00 | | 39 776.00 | 39 776.00 |
CF Disponibilités | 118 624.00 | | 118 624.00 | 118 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 456.00 | 533.00 | 665 924.00 | 666 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 127.00 | 60 783.00 | 677 344.00 | 738 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 237 688.00 | 235 287.00 | | 237 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 392.00 | 127 401.00 | | 155 392.00 |
DL TOTAL (I) | 401 880.00 | 371 488.00 | | 401 880.00 |
DP Provisions pour risques | | 60.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 950.00 | 184 494.00 | | 84 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 827.00 | 36 473.00 | | 37 827.00 |
EA Autres dettes | 152 688.00 | 126 112.00 | | 152 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 464.00 | 347 080.00 | | 275 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 344.00 | 718 628.00 | | 677 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 265.00 | 1 675.00 | 13 940.00 | 12 265.00 |
FD Production vendue biens | 679 275.00 | 195 613.00 | 874 888.00 | 679 275.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 540.00 | 197 288.00 | 888 828.00 | 691 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 131 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 466.00 | 39.00 | | 59 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 466.00 | 39.00 | | 59 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 907.00 | 1 013.00 | | 10 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 907.00 | 1 013.00 | | 10 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 559.00 | -974.00 | | 48 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 771.00 | 51 807.00 | | 68 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 011.00 | 1 411 520.00 | | 968 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 619.00 | 1 284 120.00 | | 812 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 392.00 | 127 401.00 | | 155 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 671.00 | | | 71 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 208.00 | 6 042.00 | | 54 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 238.00 | 3 251.00 | | 39 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 516.00 | 2 791.00 | | 13 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
6N Sur stocks et en cours | 318.00 | 214.00 | | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318.00 | 214.00 | | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379.00 | 214.00 | 60.00 | 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 688.00 | 152 688.00 | | 152 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
VB T. V. A. | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
VC Groupe et associés | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 167.00 | 90 167.00 | 9 000.00 | 99 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 464.00 | 275 464.00 | | 275 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |