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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 976.00 | 19 099.00 | 2 877.00 | 21 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 849.00 | 31 228.00 | 13 620.00 | 44 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 829.00 | 50 327.00 | 101 502.00 | 151 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BN En cours de production de biens | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 662.00 | | 70 662.00 | 70 662.00 |
BZ Autres créances | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
CF Disponibilités | 57 483.00 | | 57 483.00 | 57 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 305.00 | | 179 305.00 | 179 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 135.00 | 50 327.00 | 280 807.00 | 331 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
DH Report à nouveau | -36.00 | -20 385.00 | | -36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 786.00 | 35 349.00 | | 59 786.00 |
DL TOTAL (I) | 138 035.00 | 93 249.00 | | 138 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 975.00 | 53 128.00 | | 36 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 089.00 | 5 134.00 | | 5 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 213.00 | 43 204.00 | | 41 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 495.00 | 62 008.00 | | 59 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 772.00 | 163 474.00 | | 142 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 807.00 | 256 723.00 | | 280 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 772.00 | 126 518.00 | | 142 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 218.00 | | 192 218.00 | 192 218.00 |
FG Production vendue services | 475 327.00 | | 475 327.00 | 475 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 545.00 | | 667 545.00 | 667 545.00 |
FM Production stockée | | | 2 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 197.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 560.00 | 10 703.00 | | 11 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 934.00 | 10 703.00 | | 27 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 52.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 529.00 | 52.00 | | 16 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 405.00 | 10 651.00 | | 11 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 902.00 | 640 188.00 | | 700 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 116.00 | 604 839.00 | | 641 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 786.00 | 35 349.00 | | 59 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 047.00 | | 17 300.00 | 154 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 517.00 | 151 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 517.00 | 66 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 243.00 | | 17 099.00 | 69 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | 201.00 | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 340.00 | 6 197.00 | 3 209.00 | 47 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 340.00 | 6 197.00 | 3 209.00 | 47 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 70 662.00 | | | 70 662.00 |
VB T. V. A. | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
VI Groupe et associés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
VW T.V.A. | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 772.00 | 142 772.00 | | 142 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | 2 450.00 | | 2 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 969.00 | 4 652.00 | | 5 969.00 |
ST Autres comptes | 35 019.00 | 33 053.00 | | 35 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 598.00 | 26 102.00 | | 20 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 337.00 | 29 968.00 | | 2 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 108.00 | 101 026.00 | | 160 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | 933.00 | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 218.00 | 3 383.00 | | 3 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 745.00 | 73 863.00 | | 80 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 655.00 | 52 210.00 | | 56 655.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 031.00 | 194 801.00 | | 224 031.00 |