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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 610.00 | 44 696.00 | 16 914.00 | 61 610.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 145 610.00 | 44 696.00 | 100 914.00 | 145 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
072 Créances – Autres | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
084 Disponibilités | 59 901.00 | | 59 901.00 | 59 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 164.00 | | 129 164.00 | 129 164.00 |
110 Total général Actif | 274 774.00 | 44 696.00 | 230 078.00 | 274 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 785.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 794.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 989.00 | 192 218.00 | | 127 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 786.00 | 475 327.00 | | 404 786.00 |
222 Production stockée | 9 885.00 | 2 101.00 | | 9 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 489.00 | 3 317.00 | | 489.00 |
230 Autres produits | 8 289.00 | 3.00 | | 8 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 437.00 | 672 966.00 | | 551 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 898.00 | 111 096.00 | | 95 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 577.00 | 1 982.00 | | 577.00 |
242 Autres charges externes. | 200 714.00 | 224 031.00 | | 200 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 482.00 | 3 218.00 | | 3 482.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 241.00 | 210 650.00 | | 186 241.00 |
252 Charges sociales | 49 618.00 | 51 641.00 | | 49 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 083.00 | 6 197.00 | | 7 083.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 80.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 658.00 | 608 893.00 | | 543 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 779.00 | 64 074.00 | | 7 779.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 505.00 | 16 541.00 | | 10 505.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 142.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 147.00 | 16 529.00 | | 2 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 4 159.00 | | 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 103.00 | 59 786.00 | | 15 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 829.00 | | | 151 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |