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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 879.00 | | 155 879.00 | 155 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 216.00 | 26 742.00 | 11 473.00 | 38 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 705.00 | 33 054.00 | 170 650.00 | 203 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BZ Autres créances | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
CF Disponibilités | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 406.00 | 33 054.00 | 226 352.00 | 259 406.00 |
CU Autres participations | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 240.00 | 136 125.00 | | 146 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 879.00 | 10 114.00 | | 2 879.00 |
DL TOTAL (I) | 157 369.00 | 154 490.00 | | 157 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 790.00 | 66 693.00 | | 39 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 5 186.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 239.00 | 12 414.00 | | 11 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 066.00 | 23 518.00 | | 17 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 983.00 | 107 813.00 | | 68 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 352.00 | 262 303.00 | | 226 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 736.00 | 68 062.00 | | 55 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 947.00 | | 395 947.00 | 395 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 947.00 | | 395 947.00 | 395 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 946.00 | |
GE Autres charges | | | 47 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | 1 185.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 061.00 | 418 501.00 | | 398 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 182.00 | 408 387.00 | | 395 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 879.00 | 10 114.00 | | 2 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 705.00 | | | 203 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 879.00 | | | 155 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 108.00 | 3 946.00 | | 29 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 108.00 | 3 946.00 | | 29 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
UX Autres créances clients | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 750.00 | 26 504.00 | 13 247.00 | 39 750.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VP Divers | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 983.00 | 55 736.00 | 13 247.00 | 68 983.00 |