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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 879.00 | | 155 879.00 | 155 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 216.00 | 30 001.00 | 8 214.00 | 38 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 522.00 | 6 485.00 | 1 036.00 | 7 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 915.00 | 36 487.00 | 168 428.00 | 204 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BZ Autres créances | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CF Disponibilités | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 780.00 | 36 487.00 | 216 292.00 | 252 780.00 |
CU Autres participations | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 149 119.00 | 146 240.00 | | 149 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 769.00 | 2 879.00 | | -28 769.00 |
DL TOTAL (I) | 128 599.00 | 157 369.00 | | 128 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 711.00 | 39 790.00 | | 62 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702.00 | 886.00 | | 3 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | 11 239.00 | | 4 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 808.00 | 17 066.00 | | 16 808.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 693.00 | 68 983.00 | | 87 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 292.00 | 226 352.00 | | 216 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 700.00 | | 378 700.00 | 378 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 700.00 | | 378 700.00 | 378 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 50 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 200.00 | | | -32 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -68.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 427.00 | 398 061.00 | | 380 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 197.00 | 395 182.00 | | 409 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 769.00 | 2 879.00 | | -28 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |