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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 097.00 | 16 857.00 | 3 240.00 | 20 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 382.00 | 2 007.00 | 2 375.00 | 4 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 207.00 | 19 464.00 | 81 743.00 | 101 207.00 |
BT Marchandises | 111 818.00 | | 111 818.00 | 111 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 952.00 | | 261 952.00 | 261 952.00 |
BZ Autres créances | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CF Disponibilités | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 986.00 | | 385 986.00 | 385 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 193.00 | 19 464.00 | 467 729.00 | 487 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 021.00 | 88 811.00 | | 123 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 120.00 | 34 210.00 | | 31 120.00 |
DL TOTAL (I) | 155 241.00 | 124 121.00 | | 155 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 269.00 | 80 494.00 | | 57 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 570.00 | 11 987.00 | | 13 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 281.00 | 146 843.00 | | 206 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 293.00 | 51 777.00 | | 34 293.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 488.00 | 291 101.00 | | 312 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 729.00 | 415 222.00 | | 467 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 488.00 | 291 101.00 | | 312 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 269.00 | 80 494.00 | | 57 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 143 046.00 | | 3 143 046.00 | 3 143 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 046.00 | | 3 143 046.00 | 3 143 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 965.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 808 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GE Autres charges | | | 12 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 564.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 852.00 | 2 474.00 | | 1 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 852.00 | 3 974.00 | | 1 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 573.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 1 948.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | 2 026.00 | | 1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 5 581.00 | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 863.00 | 2 996 267.00 | | 3 156 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 743.00 | 2 962 057.00 | | 3 125 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 120.00 | 34 210.00 | | 31 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 734.00 | | 2 275.00 | 115 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 802.00 | 101 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 802.00 | 24 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 007.00 | | 2 275.00 | 39 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 779.00 | 3 488.00 | 16 802.00 | 32 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 427.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 605.00 | 3 061.00 | 16 802.00 | 32 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 281.00 | 206 281.00 | | 206 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
UX Autres créances clients | 261 952.00 | | | 261 952.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
VI Groupe et associés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 058.00 | 279 058.00 | | 279 058.00 |
VW T.V.A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 488.00 | 312 488.00 | | 312 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | 1 116.00 | | 1 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 561.00 | 10 055.00 | | 11 561.00 |
ST Autres comptes | 92 307.00 | 96 248.00 | | 92 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 296.00 | 57 836.00 | | 66 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | 2 752.00 | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 394.00 | 3 868.00 | | 3 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 634.00 | 170 885.00 | | 174 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 935.00 | 65 425.00 | | 186 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 164.00 | 164 139.00 | | 170 164.00 |