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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 097.00 | 19 469.00 | 628.00 | 20 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 096.00 | 8 730.00 | 98 366.00 | 107 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 921.00 | 28 799.00 | 175 122.00 | 203 921.00 |
BT Marchandises | 128 030.00 | | 128 030.00 | 128 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 759.00 | | 82 759.00 | 82 759.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 255.00 | | 218 255.00 | 218 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 176.00 | 28 799.00 | 393 377.00 | 422 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 141.00 | | | 154 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
DL TOTAL (I) | 210 781.00 | | | 210 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 451.00 | | | 107 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 595.00 | | | 182 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 376.00 | | | 393 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 596.00 | | | 182 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 252 225.00 | | 3 252 225.00 | 3 252 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 225.00 | | 3 252 225.00 | 3 252 225.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 880 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 335.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 225.00 | | | 3 252 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 684.00 | | | 3 196 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 207.00 | | 102 714.00 | 101 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 479.00 | | 102 714.00 | 24 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 465.00 | 9 335.00 | | 19 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 865.00 | 9 335.00 | | 18 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 451.00 | 107 451.00 | | 107 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
UX Autres créances clients | 82 759.00 | | | 82 759.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VI Groupe et associés | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 763.00 | 96 763.00 | | 96 763.00 |
VW T.V.A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 596.00 | 182 596.00 | | 182 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
ST Autres comptes | 97 010.00 | | | 97 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 012.00 | | | 64 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 259.00 | | | 176 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 657.00 | | | 188 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 583.00 | | | 169 583.00 |