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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 335.00 | | 218 335.00 | 218 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 958.00 | 31 101.00 | 2 857.00 | 33 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 132.00 | 35 046.00 | 3 086.00 | 38 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 397.00 | 66 146.00 | 228 251.00 | 294 397.00 |
BT Marchandises | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BZ Autres créances | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CF Disponibilités | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 696.00 | 66 146.00 | 267 550.00 | 333 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | 64 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 760.00 | 567.00 | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 495.00 | 5 193.00 | | 15 495.00 |
DL TOTAL (I) | 107 255.00 | 91 760.00 | | 107 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 233.00 | 96 897.00 | | 84 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 885.00 | 34 173.00 | | 34 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 177.00 | 36 902.00 | | 41 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 295.00 | 173 717.00 | | 160 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 550.00 | 265 477.00 | | 267 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 295.00 | 173 717.00 | | 160 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 477.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 148.00 | | 218 148.00 | 218 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 148.00 | | 218 148.00 | 218 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | 545.00 | | 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 555.00 | 1 390.00 | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 1 245.00 | | 1 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 1 332.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | -1 332.00 | | -1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 480.00 | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 094.00 | 220 286.00 | | 220 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 599.00 | 215 094.00 | | 204 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 495.00 | 5 193.00 | | 15 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 378.00 | | 19.00 | 294 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 335.00 | | | 218 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954.00 | | 19.00 | 3 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 339.00 | 4 807.00 | | 61 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 339.00 | 4 807.00 | | 61 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VI Groupe et associés | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 144.00 | 18 171.00 | 3 973.00 | 22 144.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 295.00 | 160 295.00 | | 160 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | 1 393.00 | | 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 373.00 | 7 247.00 | | 7 373.00 |
ST Autres comptes | 25 391.00 | 27 367.00 | | 25 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 626.00 | 28 621.00 | | 28 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | 1 154.00 | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 908.00 | 2 547.00 | | 1 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 516.00 | 36 138.00 | | 35 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 170.00 | 12 821.00 | | 12 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 389.00 | 63 235.00 | | 61 389.00 |