| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 335.00 | | 218 335.00 | 218 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 236.00 | 30 097.00 | 3 138.00 | 33 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 132.00 | 36 142.00 | 1 990.00 | 38 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 675.00 | 66 239.00 | 227 435.00 | 293 675.00 |
BT Marchandises | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BZ Autres créances | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CF Disponibilités | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 882.00 | 66 239.00 | 265 642.00 | 331 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 69 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 255.00 | 760.00 | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 103.00 | 15 495.00 | | 7 103.00 |
DL TOTAL (I) | 114 358.00 | 107 255.00 | | 114 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 797.00 | 84 233.00 | | 64 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 460.00 | 34 885.00 | | 46 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 025.00 | 41 177.00 | | 40 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 284.00 | 160 295.00 | | 151 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 642.00 | 267 550.00 | | 265 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 284.00 | 160 295.00 | | 151 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 437.00 | | 218 437.00 | 218 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 437.00 | | 218 437.00 | 218 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 526.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 425.00 | 1 555.00 | | 3 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 1 289.00 | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 1 289.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | -1 289.00 | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 2 427.00 | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 439.00 | 220 094.00 | | 218 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 336.00 | 204 599.00 | | 211 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 103.00 | 15 495.00 | | 7 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 397.00 | | 1 898.00 | 294 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620.00 | 293 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 620.00 | 71 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 335.00 | | | 218 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 090.00 | | 1 898.00 | 72 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 146.00 | 2 713.00 | 2 620.00 | 66 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 146.00 | 2 713.00 | 2 620.00 | 66 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 64 797.00 | 64 797.00 | | 64 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 508.00 | 16 535.00 | 3 973.00 | 20 508.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 284.00 | 151 284.00 | | 151 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 724.00 | | 1 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 436.00 | 7 373.00 | | 8 436.00 |
ST Autres comptes | 26 626.00 | 25 391.00 | | 26 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 325.00 | 28 626.00 | | 29 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | 1 184.00 | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 255.00 | 1 908.00 | | 2 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 837.00 | 35 516.00 | | 35 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 471.00 | 12 170.00 | | 13 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 387.00 | 61 389.00 | | 64 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |