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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 975.00 | 125 807.00 | 40 168.00 | 165 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 975.00 | 125 807.00 | 40 168.00 | 165 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
072 Créances – Autres | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 222.00 | | 91 222.00 | 91 222.00 |
110 Total général Actif | 257 197.00 | 125 807.00 | 131 390.00 | 257 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 240.00 | 81 880.00 | | 99 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 659.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 354.00 | 82 539.00 | | 100 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 181.00 | -291.00 | | 2 181.00 |
242 Autres charges externes. | 50 005.00 | 38 222.00 | | 50 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | 1 478.00 | | 2 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 199.00 | 16 073.00 | | 12 199.00 |
252 Charges sociales | 5 169.00 | 793.00 | | 5 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 523.00 | 24 848.00 | | 24 523.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 771.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 714.00 | 81 893.00 | | 96 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 640.00 | 646.00 | | 3 640.00 |
280 Produits financiers | | 1 448.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 200.00 | 8 039.00 | | 5 200.00 |
294 Charges financières | 587.00 | 1 137.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 819.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 340.00 | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 561.00 | 1 837.00 | | 7 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 331.00 | | | 139 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |