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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 174 537.00 | 120 982.00 | 53 555.00 | 174 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 537.00 | 120 982.00 | 53 555.00 | 174 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 811.00 | | 70 811.00 | 70 811.00 |
072 Créances – Autres | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
084 Disponibilités | 114 498.00 | | 114 498.00 | 114 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 252.00 | | 215 252.00 | 215 252.00 |
110 Total général Actif | 389 789.00 | 120 982.00 | 268 807.00 | 389 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 562.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 850.00 | 99 240.00 | | 249 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | 1 100.00 | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 151.00 | 100 354.00 | | 253 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 430.00 | 2 181.00 | | 430.00 |
242 Autres charges externes. | 96 518.00 | 50 005.00 | | 96 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | 2 631.00 | | 1 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 973.00 | 12 199.00 | | 19 973.00 |
252 Charges sociales | 5 810.00 | 5 169.00 | | 5 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 175.00 | 24 523.00 | | 20 175.00 |
262 Autres charges | 373.00 | 6.00 | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 817.00 | 96 714.00 | | 144 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 334.00 | 3 640.00 | | 108 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 928.00 | 5 200.00 | | 14 928.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 587.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 315.00 | 692.00 | | 30 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 644.00 | 7 561.00 | | 92 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 975.00 | | | 165 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |