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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 404 078.00 | 91 636.00 | 312 442.00 | 404 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 578.00 | 91 636.00 | 312 942.00 | 404 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 279.00 | 2 220.00 | 15 059.00 | 17 279.00 |
BZ Autres créances | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CF Disponibilités | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 336.00 | 2 220.00 | 24 116.00 | 26 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 914.00 | 93 856.00 | 337 058.00 | 430 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 500.00 | 782 500.00 | | 782 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DH Report à nouveau | -655 866.00 | -521 873.00 | | -655 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 646.00 | -133 993.00 | | 6 646.00 |
DL TOTAL (I) | 172 155.00 | 165 509.00 | | 172 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 149.00 | 6 029.00 | | 6 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 875.00 | 135 878.00 | | 155 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 879.00 | 3 083.00 | | 2 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 903.00 | 144 989.00 | | 164 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 058.00 | 310 498.00 | | 337 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 453 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 490.00 | | | 376 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 490.00 | | | 376 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 489.00 | | | -376 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 559.00 | 8 069.00 | | 466 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 913.00 | 142 062.00 | | 459 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 646.00 | -133 993.00 | | 6 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 068.00 | | | 781 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376 490.00 | 404 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 490.00 | 404 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 068.00 | | | 781 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 897 800.00 | 553 260.00 | 4 534 700.00 | 4 897 800.00 |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | 2 220.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 280.00 | 57 546.00 | 459 970.00 | 496 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 280.00 | 57 546.00 | 459 970.00 | 496 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 220.00 | 6 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 326.00 | 453 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 875.00 | 155 875.00 | | 155 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VI Groupe et associés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 935.00 | 19 883.00 | 4 052.00 | 23 935.00 |
VW T.V.A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 903.00 | 164 903.00 | | 164 903.00 |