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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 578.00 | 192 629.00 | 211 949.00 | 404 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 391.00 | 15 291.00 | 38 101.00 | 53 391.00 |
BZ Autres créances | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 425.00 | 15 291.00 | 72 134.00 | 87 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 003.00 | 207 920.00 | 284 083.00 | 492 003.00 |
CU Autres participations | 404 078.00 | 192 629.00 | 211 449.00 | 404 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 500.00 | 782 500.00 | | 782 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DH Report à nouveau | -774 808.00 | -778 160.00 | | -774 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 254.00 | 3 352.00 | | 17 254.00 |
DL TOTAL (I) | 63 820.00 | 46 567.00 | | 63 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 316.00 | 194 770.00 | | 201 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 898.00 | 7 630.00 | | 8 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 263.00 | 212 446.00 | | 220 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 083.00 | 259 015.00 | | 284 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 605.00 | 12 740.00 | | 24 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 352.00 | 9 388.00 | | 7 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 254.00 | 3 352.00 | | 17 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 579.00 | | | 404 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 579.00 | | | 404 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 815.00 | 1 475.00 | | 13 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 444.00 | 1 475.00 | | 206 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 444.00 | 1 475.00 | | 206 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 316.00 | 201 316.00 | | 201 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VB T. V. A. | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VI Groupe et associés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 611.00 | 87 111.00 | 500.00 | 87 611.00 |
VW T.V.A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 263.00 | 220 263.00 | | 220 263.00 |