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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 634 447.00 | | 634 447.00 | 634 447.00 |
AP Constructions | 14 443 105.00 | 988 262.00 | 13 454 843.00 | 14 443 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 091 427.00 | 988 262.00 | 14 103 165.00 | 15 091 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 856.00 | | 143 856.00 | 143 856.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 405.00 | | 166 405.00 | 166 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 257 832.00 | 988 262.00 | 14 269 570.00 | 15 257 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -822 099.00 | | | -822 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 285.00 | | | -146 285.00 |
DL TOTAL (I) | -958 384.00 | | | -958 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 377 589.00 | | | 3 377 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 392 976.00 | | | 11 392 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 079.00 | | | 307 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 532.00 | | | 145 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 227 954.00 | | | 15 227 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 269 570.00 | | | 14 269 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 885 068.00 | | | 4 885 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 923.00 | | 579 923.00 | 579 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 923.00 | | 579 923.00 | 579 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 018.00 | | | 664 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 303.00 | | | 810 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 285.00 | | | -146 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 123 000.00 | | | 15 123 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 15 078 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 15 078 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 123 000.00 | | | 15 123 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 000.00 | 402 000.00 | 2 000.00 | 588 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 000.00 | 402 000.00 | 2 000.00 | 588 000.00 |