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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 634 447.00 | | 634 447.00 | 634 447.00 |
AP Constructions | 14 443 105.00 | 1 390 697.00 | 13 052 409.00 | 14 443 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 095 689.00 | 1 390 697.00 | 13 704 993.00 | 15 095 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
BZ Autres créances | 7 602 852.00 | | 7 602 852.00 | 7 602 852.00 |
CF Disponibilités | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 626 334.00 | | 7 626 334.00 | 7 626 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 722 023.00 | 1 390 697.00 | 21 331 327.00 | 22 722 023.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -968 384.00 | | | -968 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 610.00 | | | -228 610.00 |
DL TOTAL (I) | -1 186 994.00 | | | -1 186 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 330 337.00 | | | 3 330 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 890 320.00 | | | 18 890 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 610.00 | | | 293 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 518 321.00 | | | 22 518 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 331 327.00 | | | 21 331 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 470 239.00 | | | 12 470 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 092 000.00 | | 4 000.00 | 15 092 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 096 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 078 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 078 000.00 | | | 15 078 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 4 000.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 000.00 | 402 000.00 | | 988 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 000.00 | 402 000.00 | | 988 000.00 |