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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 783.00 | 12 783.00 | 380 000.00 | 392 783.00 |
BZ Autres créances | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CF Disponibilités | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 901.00 | 12 783.00 | 389 118.00 | 401 901.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
DG Autres réserves | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
DH Report à nouveau | -7 098.00 | | | -7 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 088.00 | | | -5 088.00 |
DL TOTAL (I) | 229 469.00 | | | 229 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 395.00 | | | 142 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 650.00 | | | 159 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 118.00 | | | 389 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 650.00 | | | 159 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -738.00 | | | -738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 088.00 | | | -5 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 783.00 | | | 392 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VI Groupe et associés | 142 395.00 | 142 395.00 | | 142 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 650.00 | 159 650.00 | | 159 650.00 |