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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 783.00 | 12 783.00 | 380 000.00 | 392 783.00 |
BZ Autres créances | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CF Disponibilités | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 694.00 | 12 783.00 | 389 911.00 | 402 694.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
DG Autres réserves | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
DH Report à nouveau | -12 185.00 | | | -12 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 457.00 | | | -2 457.00 |
DL TOTAL (I) | 227 011.00 | | | 227 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 643.00 | | | 156 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 900.00 | | | 162 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 911.00 | | | 389 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 900.00 | | | 162 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -921.00 | | | -921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 457.00 | | | -2 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 783.00 | | | 392 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VI Groupe et associés | 156 643.00 | 156 643.00 | | 156 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 900.00 | 162 900.00 | | 162 900.00 |