| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 097.00 | 12 597.00 | 500.00 | 13 097.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 332.00 | 36 474.00 | 26 857.00 | 63 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 853.00 | 49 071.00 | 279 782.00 | 328 853.00 |
BZ Autres créances | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 3 321 071.00 | | 3 321 071.00 | 3 321 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 823.00 | | 3 321 823.00 | 3 321 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 676.00 | 49 071.00 | 3 601 604.00 | 3 650 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 858.00 | 3 718.00 | | 6 858.00 |
DH Report à nouveau | 130 340.00 | 70 677.00 | | 130 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 518.00 | 62 803.00 | | 75 518.00 |
DL TOTAL (I) | 482 716.00 | 407 197.00 | | 482 716.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 258.00 | 991 319.00 | | 1 140 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 792.00 | 15 668.00 | | 24 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 973.00 | 48 734.00 | | 37 973.00 |
EA Autres dettes | 1 915 865.00 | 1 838 028.00 | | 1 915 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 889.00 | 2 893 750.00 | | 3 118 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 604.00 | 3 319 947.00 | | 3 601 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 169.00 | | 804 169.00 | 804 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 169.00 | | 804 169.00 | 804 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 463.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 9 587.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 9 587.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -1 124.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 723.00 | 17 536.00 | | 24 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 174.00 | 852 947.00 | | 824 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 656.00 | 790 144.00 | | 748 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 518.00 | 62 803.00 | | 75 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 237.00 | | | 327 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 662.00 | 11 358.00 | -51.00 | 37 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 065.00 | 11 358.00 | -51.00 | 25 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140 258.00 | 1 140 258.00 | | 1 140 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915 865.00 | 1 915 865.00 | | 1 915 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 039.00 | 751.00 | 7 288.00 | 8 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 889.00 | 3 118 889.00 | | 3 118 889.00 |