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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 588.00 | 28 509.00 | 3 079.00 | 31 588.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 638.00 | 28 509.00 | 118 129.00 | 146 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
072 Créances – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
084 Disponibilités | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
110 Total général Actif | 157 094.00 | 28 509.00 | 128 585.00 | 157 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 692.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 521.00 | | | 223 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
230 Autres produits | 309.00 | | | 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 825.00 | | | 225 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
242 Autres charges externes. | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 192.00 | | | 64 192.00 |
252 Charges sociales | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 146.00 | | | 220 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 515.00 | | | 515.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 638.00 | | | 146 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |