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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 640.00 | 31 047.00 | 2 592.00 | 33 640.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 690.00 | 31 047.00 | 117 642.00 | 148 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
072 Créances – Autres | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
084 Disponibilités | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
110 Total général Actif | 162 185.00 | 31 047.00 | 131 137.00 | 162 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 692.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 437.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 874.00 | | | 217 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
230 Autres produits | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 591.00 | | | 222 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 921.00 | | | 69 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
242 Autres charges externes. | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 570.00 | | | 73 570.00 |
252 Charges sociales | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
262 Autres charges | 899.00 | | | 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 830.00 | | | 221 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 761.00 | | | 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 658.00 | | | 658.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 445.00 | | | 445.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 638.00 | | | 146 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 347.00 | | | 10 347.00 |