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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 706.00 | 18 648.00 | 58.00 | 18 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 541.00 | 15 303.00 | 239.00 | 15 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 107.00 | 1 967 810.00 | 296.00 | 1 968 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BZ Autres créances | 217 152.00 | | 217 152.00 | 217 152.00 |
CF Disponibilités | 154 444.00 | | 154 444.00 | 154 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 232.00 | | 376 232.00 | 376 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 339.00 | 1 967 810.00 | 376 528.00 | 2 344 339.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 933 860.00 | 1 933 860.00 | | 1 933 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 312.00 | 74 312.00 | | 74 312.00 |
DH Report à nouveau | -757 648.00 | -345 897.00 | | -757 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 109 816.00 | -411 751.00 | | -1 109 816.00 |
DK Provisions réglementées | | 991 877.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 793 153.00 | 308 540.00 | | -1 793 153.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | 320 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 320 000.00 | | 120 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 386.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638 805.00 | 990 832.00 | | 1 638 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 322.00 | 284 878.00 | | 67 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 092.00 | 46 395.00 | | 43 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 681.00 | 1 622 491.00 | | 2 049 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 528.00 | 2 251 031.00 | | 376 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 107.00 | | 293 986.00 | 1 968 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 639 874.00 | | 293 986.00 | 1 639 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 986.00 | | 1 968 107.00 | 293 986.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 933 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 986.00 | | | 293 986.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 986.00 | | | 293 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 031.00 | 548 682.00 | | 345 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 261.00 | 546 501.00 | | 313 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 770.00 | 2 181.00 | | 31 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 991 877.00 | | 991 877.00 | 991 877.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 074 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 074 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 991 877.00 | 1 074 098.00 | 991 877.00 | 991 877.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 074 098.00 | 991 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 159.00 | 77 500.00 | 513 659.00 | 606 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 646.00 | 1 032 646.00 | | 1 032 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 203.00 | | | 150 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 287.00 | 220 287.00 | | 220 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 681.00 | 1 221 022.00 | 813 659.00 | 2 049 681.00 |