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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 070.00 | 1 941 070.00 | | 1 941 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BZ Autres créances | 53 021.00 | | 53 021.00 | 53 021.00 |
CF Disponibilités | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 607.00 | 1 941 070.00 | 59 537.00 | 2 000 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 932 932.00 | 1 932 932.00 | | 1 932 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 312.00 | 74 312.00 | | 74 312.00 |
DH Report à nouveau | -2 254 706.00 | -1 867 465.00 | | -2 254 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 727.00 | -387 241.00 | | -169 727.00 |
DL TOTAL (I) | -2 350 121.00 | -2 180 394.00 | | -2 350 121.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 933.00 | 372.00 | | 3 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881 166.00 | 1 646 100.00 | | 1 881 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 353.00 | 290 406.00 | | 86 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 206.00 | 11 845.00 | | 18 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 658.00 | 2 248 724.00 | | 2 289 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 537.00 | 188 330.00 | | 59 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 372.00 | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 881 166.00 | | | 1 881 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 710.00 | | | 1 968 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 933 860.00 | | | 1 933 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 640.00 | 1 941 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 928.00 | 1 932 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 713.00 | 8 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 798.00 | 233 926.00 | 27 641.00 | 1 440 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406 172.00 | 233 702.00 | 928.00 | 1 406 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 626.00 | 224.00 | 26 713.00 | 34 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 527 688.00 | | 233 702.00 | 527 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 688.00 | | 233 702.00 | 527 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 688.00 | | 233 702.00 | 527 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 233 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613 772.00 | 379 872.00 | 233 900.00 | 613 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 353.00 | 86 353.00 | | 86 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
UX Autres créances clients | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 267 394.00 | 1 267 394.00 | | 1 267 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 658.00 | 1 815 758.00 | 473 900.00 | 2 289 658.00 |