| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 444.00 | 39 350.00 | 48 094.00 | 87 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 667.00 | 16 594.00 | 2 072.00 | 18 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 012.00 | 7 162.00 | 10 850.00 | 18 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 043.00 | 45 118.00 | 32 925.00 | 78 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 278.00 | 108 225.00 | 103 052.00 | 211 278.00 |
BT Marchandises | 398 777.00 | 69 404.00 | 329 373.00 | 398 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 833.00 | 452 188.00 | 1 291 645.00 | 1 743 833.00 |
BZ Autres créances | 259 267.00 | | 259 267.00 | 259 267.00 |
CF Disponibilités | 132 544.00 | | 132 544.00 | 132 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 036.00 | | 94 036.00 | 94 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 460.00 | 521 593.00 | 2 106 867.00 | 2 628 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 708.00 | 629 818.00 | 2 250 889.00 | 2 880 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 452 188.00 | | | 452 188.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 969.00 | | 40 969.00 | 40 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 772 496.00 | | | 772 496.00 |
DH Report à nouveau | -552 090.00 | | | -552 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 994.00 | | | -247 994.00 |
DL TOTAL (I) | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 446 764.00 | | | 446 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 639.00 | | | 665 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 814.00 | | | 191 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 886.00 | | | 670 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 242.00 | | | 91 242.00 |
EA Autres dettes | 121 734.00 | | | 121 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 917.00 | | | 2 200 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 889.00 | | | 2 250 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 034.00 | | | 1 755 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665 639.00 | | | 665 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 886.00 | 1 847 635.00 | 2 891 522.00 | 1 043 886.00 |
FG Production vendue services | 50 519.00 | 421 174.00 | 471 694.00 | 50 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 405.00 | 2 268 810.00 | 3 363 216.00 | 1 094 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 841.00 | |
GE Autres charges | | | 4 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 406.00 | | | 98 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 406.00 | | | 98 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 622.00 | | | -73 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 774.00 | | | 3 419 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 769.00 | | | 3 667 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 994.00 | | | -247 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 861.00 | | 23 236.00 | 199 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 444.00 | | | 87 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 819.00 | 211 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 649.00 | 18 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 170.00 | 96 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 843.00 | | 2 473.00 | 18 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 463.00 | | 20 763.00 | 84 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 950.00 | 45 094.00 | 11 819.00 | 74 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 488.00 | 21 861.00 | | 17 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 719.00 | 2 524.00 | 2 649.00 | 16 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 741.00 | 20 709.00 | 9 170.00 | 40 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 254.00 | | 1 254.00 | 11 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 404.00 | 24 000.00 | | 45 404.00 |
6T Sur comptes clients | 271 320.00 | 197 841.00 | 16 973.00 | 271 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 724.00 | 221 841.00 | 16 973.00 | 316 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 979.00 | 221 841.00 | 18 227.00 | 327 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 841.00 | 16 973.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 446 764.00 | 7 013.00 | 439 751.00 | 446 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 886.00 | 670 886.00 | | 670 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 734.00 | 121 734.00 | | 121 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 645.00 | | | 1 291 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452 188.00 | | | 452 188.00 |
VB T. V. A. | 138 929.00 | | | 138 929.00 |
VC Groupe et associés | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 639.00 | 665 639.00 | | 665 639.00 |
VI Groupe et associés | 191 814.00 | 191 814.00 | | 191 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 036.00 | | | 94 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 248.00 | 1 644 950.00 | 461 298.00 | 2 106 248.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 785.00 | 1 755 034.00 | 439 751.00 | 2 194 785.00 |