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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 444.00 | 56 839.00 | 30 605.00 | 87 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 667.00 | 18 037.00 | 629.00 | 18 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 012.00 | 10 641.00 | 7 371.00 | 18 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 827.00 | 57 123.00 | 28 703.00 | 85 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 061.00 | 142 641.00 | 76 420.00 | 219 061.00 |
BT Marchandises | 476 580.00 | 46 503.00 | 430 077.00 | 476 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 888.00 | 312 381.00 | 1 615 506.00 | 1 927 888.00 |
BZ Autres créances | 281 143.00 | | 281 143.00 | 281 143.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 644.00 | | 131 644.00 | 131 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 400.00 | 358 884.00 | 2 458 516.00 | 2 817 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 831.00 | 501 525.00 | 2 564 305.00 | 3 065 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 563 309.00 | | | 563 309.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 772 496.00 | | | 772 496.00 |
DH Report à nouveau | -800 084.00 | | | -800 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 626.00 | | | -67 626.00 |
DL TOTAL (I) | -27 655.00 | | | -27 655.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 439 751.00 | | | 439 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 246.00 | | | 665 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 786.00 | | | 198 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 358.00 | | | 731 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 521.00 | | | 171 521.00 |
EA Autres dettes | 151 746.00 | | | 151 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 550.00 | | | 233 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 960.00 | | | 2 591 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 305.00 | | | 2 564 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 209.00 | | | 2 152 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665 246.00 | | | 665 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 279.00 | | | 211 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 445.00 | | | 87 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 226.00 | 35 516.00 | 1 100.00 | 108 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 350.00 | 17 489.00 | | 39 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 595.00 | 1 442.00 | | 16 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 281.00 | 16 585.00 | 1 100.00 | 52 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 439 751.00 | | 439 751.00 | 439 751.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 358.00 | 731 358.00 | | 731 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 440.00 | 343 440.00 | | 343 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 550.00 | 233 550.00 | | 233 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 888.00 | | | 1 927 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 247.00 | 665 247.00 | | 665 247.00 |
VP Divers | 281 143.00 | | | 281 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 522.00 | 171 522.00 | | 171 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 644.00 | | | 131 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 786.00 | 1 777 366.00 | 572 420.00 | 2 349 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 961.00 | 2 152 210.00 | 439 751.00 | 2 591 961.00 |