| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 134 449.00 | 75 809.00 | 58 641.00 | 134 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 067.00 | 36 106.00 | 101 961.00 | 138 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 516.00 | 111 914.00 | 160 602.00 | 272 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
072 Créances – Autres | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 293 461.00 | | 1 293 461.00 | 1 293 461.00 |
084 Disponibilités | 86 178.00 | | 86 178.00 | 86 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 425 209.00 | | 1 425 209.00 | 1 425 209.00 |
110 Total général Actif | 1 697 725.00 | 111 914.00 | 1 585 811.00 | 1 697 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 720 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -303 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 290 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 585 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 879.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 279.00 | | | 229 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 738.00 | | | 142 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 500.00 | | | 99 500.00 |