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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 134 449.00 | 99 665.00 | 34 785.00 | 134 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 605.00 | 65 583.00 | 89 023.00 | 154 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 055.00 | 165 247.00 | 123 808.00 | 289 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
072 Créances – Autres | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 793 977.00 | | 793 977.00 | 793 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 952 558.00 | | 952 558.00 | 952 558.00 |
110 Total général Actif | 1 241 613.00 | 165 247.00 | 1 076 366.00 | 1 241 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 720 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | -429 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -503 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 786 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 076 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 105.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 516.00 | | | 272 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 841.00 | | | 53 841.00 |