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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 885.00 | 37 501.00 | 16 384.00 | 53 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 605.00 | 1 820.00 | 4 785.00 | 6 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 267.00 | 39 321.00 | 52 946.00 | 92 267.00 |
BT Marchandises | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
BZ Autres créances | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CF Disponibilités | 116 910.00 | | 116 910.00 | 116 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 038.00 | | 181 038.00 | 181 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 305.00 | 39 321.00 | 233 984.00 | 273 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 295.00 | 27 264.00 | | 55 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 925.00 | 28 031.00 | | 33 925.00 |
DL TOTAL (I) | 99 220.00 | 65 295.00 | | 99 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 412.00 | 20 923.00 | | 8 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 552.00 | 54 415.00 | | 64 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 449.00 | 23 695.00 | | 34 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 351.00 | 28 322.00 | | 27 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 764.00 | 127 355.00 | | 134 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 984.00 | 192 650.00 | | 233 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 764.00 | 127 355.00 | | 134 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 828.00 | | 405 828.00 | 405 828.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 828.00 | | 405 828.00 | 405 828.00 |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 069.00 | 25 818.00 | | 27 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 167.00 | 4 815.00 | | 8 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 331.00 | 332 740.00 | | 408 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 406.00 | 304 709.00 | | 374 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 925.00 | 28 031.00 | | 33 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 387.00 | 20 978.00 | | 24 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 139.00 | | 13 546.00 | 83 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 031.00 | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 418.00 | 92 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 387.00 | 60 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 331.00 | | 13 546.00 | 50 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 865.00 | 13 843.00 | 3 387.00 | 28 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 865.00 | 13 843.00 | 3 387.00 | 28 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VI Groupe et associés | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
VW T.V.A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 764.00 | 134 764.00 | | 134 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | 2 136.00 | | 2 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 827.00 | 13 265.00 | | 15 827.00 |
ST Autres comptes | 58 744.00 | 51 329.00 | | 58 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 196.00 | 13 124.00 | | 11 196.00 |
YT Sous‐traitance | 1 440.00 | 1 448.00 | | 1 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 386.00 | 170.00 | | 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | 962.00 | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 128.00 | 3 098.00 | | 3 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 867.00 | 66 128.00 | | 77 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 561.00 | 19 123.00 | | 22 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 593.00 | 79 335.00 | | 87 593.00 |