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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 785.00 | 54 994.00 | 8 791.00 | 63 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 276.00 | 6 941.00 | 6 336.00 | 13 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 838.00 | 61 934.00 | 46 904.00 | 108 838.00 |
BT Marchandises | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
BZ Autres créances | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CF Disponibilités | 78 666.00 | | 78 666.00 | 78 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 311.00 | | 165 311.00 | 165 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 149.00 | 61 934.00 | 212 215.00 | 274 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 736.00 | 89 220.00 | | 122 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 434.00 | 34 515.00 | | -6 434.00 |
DL TOTAL (I) | 127 302.00 | 133 736.00 | | 127 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 622.00 | 48 007.00 | | 21 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 802.00 | 25 677.00 | | 17 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 222.00 | 38 691.00 | | 37 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 913.00 | 112 374.00 | | 84 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 215.00 | 246 109.00 | | 212 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 913.00 | 112 374.00 | | 84 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 345.00 | | 421 345.00 | 421 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 345.00 | | 421 345.00 | 421 345.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 190.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 741.00 | 45 299.00 | | 45 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 7 127.00 | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 554.00 | 489 104.00 | | 421 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 988.00 | 454 588.00 | | 427 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 434.00 | 34 515.00 | | -6 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 690.00 | 26 679.00 | | 42 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 938.00 | | 9 900.00 | 98 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 161.00 | | 9 900.00 | 67 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 744.00 | 11 190.00 | | 50 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 744.00 | 11 190.00 | | 50 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VI Groupe et associés | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
VW T.V.A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 913.00 | 84 913.00 | | 84 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 802.00 | 2 571.00 | | 5 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 057.00 | 15 791.00 | | 21 057.00 |
ST Autres comptes | 80 629.00 | 63 693.00 | | 80 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 077.00 | 13 038.00 | | 11 077.00 |
YT Sous‐traitance | 329.00 | 996.00 | | 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 372.00 | 160.00 | | 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | 1 039.00 | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 932.00 | 3 610.00 | | 6 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 280.00 | 21 753.00 | | 81 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 753.00 | 24 248.00 | | 21 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 464.00 | 93 678.00 | | 113 464.00 |