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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 181.00 | 3 823.00 | 7 358.00 | 11 181.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 521.00 | 3 823.00 | 7 698.00 | 11 521.00 |
060 Stock marchandises | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
072 Créances – Autres | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
084 Disponibilités | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 702.00 | | 65 702.00 | 65 702.00 |
110 Total général Actif | 77 223.00 | 3 823.00 | 73 400.00 | 77 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 276.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 102.00 | 280 302.00 | | 126 102.00 |
230 Autres produits | 2 227.00 | 5 051.00 | | 2 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 570.00 | 285 353.00 | | 177 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 510.00 | | | -6 510.00 |
242 Autres charges externes. | 113 118.00 | 196 245.00 | | 113 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | 1 831.00 | | 2 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 069.00 | 55 761.00 | | 23 069.00 |
252 Charges sociales | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 796.00 | 18 406.00 | | 3 796.00 |
262 Autres charges | 574.00 | 151.00 | | 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 258.00 | 272 393.00 | | 182 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 688.00 | 12 960.00 | | -4 688.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 18 500.00 | 35 000.00 | | 18 500.00 |
294 Charges financières | | 842.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 880.00 | 22 733.00 | | 8 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 616.00 | | 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 192.00 | 23 776.00 | | 4 192.00 |