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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 146.00 | 1 720.00 | 1 425.00 | 3 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 079.00 | 10 306.00 | 772.00 | 11 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 055.00 | 32 909.00 | 54 146.00 | 87 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 540.00 | 44 936.00 | 62 604.00 | 107 540.00 |
BT Marchandises | 66 786.00 | | 66 786.00 | 66 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 261.00 | | 181 261.00 | 181 261.00 |
BZ Autres créances | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CF Disponibilités | 51 787.00 | | 51 787.00 | 51 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 342.00 | | 314 342.00 | 314 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 883.00 | 44 936.00 | 376 947.00 | 421 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 69 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | 180.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 842.00 | 993.00 | | 12 842.00 |
DL TOTAL (I) | 99 516.00 | 86 674.00 | | 99 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 881.00 | 155 898.00 | | 149 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 6 838.00 | | 1 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 118.00 | 64 932.00 | | 99 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 489.00 | 2 730.00 | | 10 489.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 1 294.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 430.00 | 231 693.00 | | 277 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 947.00 | 318 368.00 | | 376 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 542.00 | 156 685.00 | | 153 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 121.00 | | 48 420.00 | 59 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 781.00 | | 42 500.00 | 58 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 5 920.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 977.00 | 18 959.00 | | 25 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 977.00 | 18 959.00 | | 25 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 119.00 | 99 119.00 | | 99 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 181 261.00 | 181 261.00 | | 181 261.00 |
VB T. V. A. | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 882.00 | 41 914.00 | 107 968.00 | 149 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 092.00 | 195 752.00 | 340.00 | 196 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 511.00 | 153 543.00 | 107 968.00 | 261 511.00 |