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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 688.00 | 5 015.00 | 14 673.00 | 19 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 440.00 | 29 319.00 | 28 121.00 | 57 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 448.00 | 34 334.00 | 43 114.00 | 77 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 001.00 | | 72 001.00 | 72 001.00 |
BZ Autres créances | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 476.00 | | 152 476.00 | 152 476.00 |
CF Disponibilités | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 117.00 | | 281 117.00 | 281 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 564.00 | 34 334.00 | 324 231.00 | 358 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 126 980.00 | 69 545.00 | | 126 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 415.00 | 57 436.00 | | 75 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DL TOTAL (I) | 227 075.00 | 146 781.00 | | 227 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 524.00 | 42 219.00 | | 15 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 27 878.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 108.00 | 50 379.00 | | 29 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 339.00 | 52 967.00 | | 47 339.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 156.00 | 173 442.00 | | 97 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 231.00 | 320 223.00 | | 324 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 449.00 | 173 442.00 | | 94 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 363.00 | | 15 585.00 | 83 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 77 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 77 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 363.00 | | 15 265.00 | 83 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 914.00 | 18 000.00 | 6 580.00 | 22 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 914.00 | 18 000.00 | 6 580.00 | 22 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 524.00 | 12 817.00 | 2 707.00 | 15 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
VP Divers | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 221.00 | 87 221.00 | | 87 221.00 |
VW T.V.A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 884.00 | 91 177.00 | 2 707.00 | 93 884.00 |