| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 035.00 | 4 798.00 | 18 237.00 | 23 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 608.00 | 23 046.00 | 21 562.00 | 44 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 648.00 | 42 223.00 | 19 425.00 | 61 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 611.00 | 70 067.00 | 59 544.00 | 129 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 878.00 | 3 000.00 | 126 878.00 | 129 878.00 |
BZ Autres créances | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
CF Disponibilités | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 555.00 | 3 000.00 | 246 555.00 | 249 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 166.00 | 73 067.00 | 306 099.00 | 379 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 82 981.00 | 108 701.00 | | 82 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 994.00 | 88 580.00 | | 19 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 329.00 | 2 513.00 | | 1 329.00 |
DL TOTAL (I) | 124 105.00 | 219 594.00 | | 124 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 770.00 | 15 549.00 | | 42 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | 905.00 | | 1 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 137.00 | 6 500.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 621.00 | 29 270.00 | | 55 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 749.00 | 60 047.00 | | 72 749.00 |
EA Autres dettes | 7 909.00 | 364.00 | | 7 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 994.00 | 112 636.00 | | 181 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 099.00 | 332 230.00 | | 306 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 808.00 | 101 904.00 | | 150 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 691.00 | | 29 920.00 | 99 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 371.00 | | 29 920.00 | 99 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 581.00 | 17 486.00 | | 52 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 581.00 | 17 486.00 | | 52 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 126 878.00 | 126 878.00 | | 126 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 611.00 | 11 584.00 | 31 027.00 | 42 611.00 |
VI Groupe et associés | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 960.00 | 159 960.00 | | 159 960.00 |
VW T.V.A. | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 697.00 | 149 670.00 | 31 027.00 | 180 697.00 |