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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 586 800.00 | 91 922.00 | 494 878.00 | 586 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 800.00 | 91 922.00 | 494 878.00 | 586 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 501.00 | | 92 501.00 | 92 501.00 |
072 Créances – Autres | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
084 Disponibilités | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 530.00 | | 158 530.00 | 158 530.00 |
110 Total général Actif | 745 330.00 | 91 922.00 | 653 408.00 | 745 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 390 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 546 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 476.00 | | | 117 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 476.00 | | | 117 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
242 Autres charges externes. | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 97.00 | | | 97.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 894.00 | | | 80 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 347.00 | | | 105 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
294 Charges financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 543 800.00 | | | 543 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 546 800.00 | | | 546 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 222.00 | | | 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 901.00 | | | 3 901.00 |